12月13日基金净值：国寿安保泰瑞纯债一年定开债最新净值1.0102，涨0.35%

发布日期：2024-12-21 08:06    点击次数：112

本站消息，12月13日，国寿安保泰瑞纯债一年定开债最新单位净值为1.0102元，累计净值为1.231元，较前一交易日上涨0.35%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.56%，近3个月上涨1.05%，近6个月上涨1.83%，近1年上涨5.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国寿安保泰瑞纯债一年定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比151.01%，现金占净值比2.21%。

该基金的基金经理为陶尹斌，陶尹斌于2019年12月26日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报24.57%。

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